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【本網(wǎng)訊】 針對(duì)年關(guān)將近，各單位資金需求量大，為有效緩解資金供需矛盾、確保資金安全、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，維持資金鏈健康運(yùn)轉(zhuǎn)。12月12日，黑金時(shí)代股份公司下發(fā)“關(guān)于加強(qiáng)資金管理、防范資金風(fēng)險(xiǎn)的通知”。要求各子公司加強(qiáng)資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，并作出硬性規(guī)定。
一是加強(qiáng)資金集中管理，各單位要嚴(yán)格執(zhí)行股份公司資金全額集中、收支兩條線的管理制度，嚴(yán)禁坐支資金；二是加強(qiáng)銀行賬戶管理，嚴(yán)格按照股份公司資金管理的要求開(kāi)具銀行賬戶，原則上各單位只能在指定銀行開(kāi)立收入、支出賬戶，或經(jīng)股份公司批準(zhǔn)設(shè)置基本建設(shè)專戶，嚴(yán)禁未經(jīng)股份公司批準(zhǔn)私自開(kāi)設(shè)賬戶；三是加強(qiáng)貨幣資金及承兌匯票管理。每日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不能超過(guò)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，防止現(xiàn)金遺失；加大票據(jù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管控，票據(jù)的收取均要進(jìn)行真?zhèn)尾樵儯瑤?kù)存票據(jù)要日清月結(jié)，防止票據(jù)欺詐和票據(jù)遺失，確保票據(jù)安全完整。四是加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的管理。及時(shí)與往來(lái)方對(duì)賬，超過(guò)結(jié)算期限的往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)積極催收，并按照貨款回收責(zé)任制度嚴(yán)格考核，防止壞賬風(fēng)險(xiǎn)；認(rèn)真清理核對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)，避免其他單位及個(gè)人長(zhǎng)期占用；同時(shí)對(duì)職工備用金進(jìn)行清理，對(duì)于未在規(guī)定期限內(nèi)核銷、歸還的備用金，應(yīng)采取有效措施收回，防止公款私用。五是加強(qiáng)存貨管理。各單位應(yīng)嚴(yán)格按照股份公司核定的材料儲(chǔ)備定額確定倉(cāng)儲(chǔ)量，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物資完好無(wú)損、賬實(shí)相符，避免出現(xiàn)過(guò)期、超儲(chǔ)、積壓、銹蝕等現(xiàn)象；六是加強(qiáng)網(wǎng)銀管理。網(wǎng)銀操作人員分工要明確，要嚴(yán)格執(zhí)行制單、審核崗位分設(shè)制度，嚴(yán)禁一個(gè)人完成網(wǎng)銀付款的全過(guò)程；同時(shí)要求網(wǎng)銀操作人員要不定期和不斷修改網(wǎng)銀密碼，至少每周更換一次，密碼一經(jīng)設(shè)定，要妥善保管，經(jīng)辦人員不得相互之間或向第三人透露。
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