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湘煤集團(tuán)進(jìn)一步強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)防控 |
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| 煤炭資訊網(wǎng) |
2013/6/26 7:46:30 局礦快報(bào) |
6月12日，湘煤集團(tuán)下發(fā)“關(guān)于5月份資金風(fēng)險(xiǎn)管控情況的通報(bào)”，進(jìn)一步強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)防控。
截止5月末，集團(tuán)公司存量資金余額較年初減少6.18億元，其中銀行存款減少5.31億元，承兌匯票減少0.87億元。 導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金減少的主要原因一是貨款回收較慢，但各項(xiàng)支出仍需正常支付，截止5月末，集團(tuán)公司應(yīng)收賬款余額7.83億元，較年初增加1.18億元，但應(yīng)付賬款余額8.83億元，反較年初減少0.72億元；二是存貨占用資金較大，截止5月末，集團(tuán)公司存貨16.25億元，較年初14.5億元增加1.75億元。
通報(bào)要求：對(duì)集團(tuán)外單位各單位要從銷(xiāo)售合同簽訂環(huán)節(jié)從嚴(yán)把關(guān)，合理確定賒銷(xiāo)限額及信用賬期，防范外部風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至企業(yè)內(nèi)部，層層落實(shí)催收責(zé)任，確保資金按時(shí)回籠。其次從深層次尋找應(yīng)收賬款回收困難的原因，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理，以及提升公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，避免因產(chǎn)品質(zhì)量原因，造成客戶(hù)提出退貨、降價(jià)、索賠和延期付款或拒絕付款的現(xiàn)象存在。要求各單位資金管理嚴(yán)格按集團(tuán)公司“三保”、“三砍”原則執(zhí)行，各單位應(yīng)收賬款期末余額原則上不能超過(guò)期初余額，特別是對(duì)月度出現(xiàn)債權(quán)增加額大于債務(wù)增加額的單位要進(jìn)行重點(diǎn)分析，集團(tuán)公司將進(jìn)行檢查。要識(shí)別并關(guān)注主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。要避免和防范因應(yīng)收款項(xiàng)增加造成單位墊付資金（如稅費(fèi)、材料采購(gòu)等）不斷增加，加速單位現(xiàn)金流出；避免和防范應(yīng)收款項(xiàng)回收逾期而投入大量的人力、物力和財(cái)力，從而加大催收成本；避免和防范夸大單位經(jīng)營(yíng)成果，造成壞賬風(fēng)險(xiǎn)，從而給公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)以及經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)更大的損失。
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