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【本網(wǎng)訊】6月19日，黑金時代股份公司下發(fā)“關(guān)于對2014年1-5月資金運行情況進行摸底分析的通知”，要求下屬原煤子公司成立資金分析小組，主要負責人為組長，財務、銷售、供應等部門負責人為成員，對資金各個環(huán)節(jié)運行情況進行詳細摸底，認真總結(jié)分析資金運行中面臨的問題，測算月度（年度）資金缺口，制訂整改措施，提出優(yōu)化建議等。
資金運行摸底包括：資金收支平衡情況分析；應收賬款變動情況分析；其他應收款變動情況分析；存貨變動情況分析；應付賬款變動情況分析；應付職工薪酬情況分析；應繳稅金情況分析；融資情況分析8項內(nèi)容。
此次資金“大摸底”旨在查找管理漏洞，挖掘管理潛效，加強資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，確保有限資金高效使用，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，確保資金不斷鏈。
通知要求本期現(xiàn)金凈流量為負數(shù)的單位請認真查找原因，詳細分析說明。同時認真查找應收賬款管理中存在的問題，分析目前應收賬款回籠情況對生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響，提出加強貨款回收的有效措施。對2年以上的賬款要逐筆分析是否存在壞賬風險，提出收款措施。對于已超過付款期限、客戶多次催付甚至存在法律風險的債務要逐筆說明。
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